從在雅策網站看到雅大的推薦書目,
到寫下 "Trade your way to financial freedom" 這本書的第一篇讀書心得至今不到兩週的時間.
這時間說長不長, 但也終於讓我熬到現在.
今天, 就要把這本好書的心得完成了!
這本書一共三百多頁, 相對於我寫的心得內容雖然僅有四篇短短的文章.
不過, 打起字來也滿辛苦的.
為什麼要做?
我的想法是 : 能把好書多推薦給一個人閱讀, 對我來說是件滿快樂的事.
就是這麼簡單的原因而已.
-------- 本書 第四部份 - 沈著應對 摘要 --------
1. 每個人都有錢賺 ?
這一部份的目的是幫助讀者如何對開發出的系統進行評估.
會瞭解到傑出的交易商如何思考各種市場情形.
做重要的是, 讀者會學到如何調整頭寸以實現目標.
這一章節裡, 作者舉了七種市場上常見的交易商類型, 有
(1) 長期趨勢跟蹤者
(2) 短期擺動交易商
(3) 價值交易商
(4) 萬物皆有序(甘氏理論和艾略特波浪的擁護者)
(5) 價差交易商或套利交易商
(6) 遵循頂級業務通訊(權威性的財經雜誌或投顧報告)的生意人
(7) "讓我們現在就行動"先生的衝動型交易者
給你兩個問題.
一. 你自己屬是哪一種?
二. 作者將上述七種交易者套入他預想的各種市場變化情形中模擬交易,
猜一猜, 到最後, 哪些交易者會賺錢? 哪些交易者會虧錢?
答案揭曉!
在作者模擬的市場變化情形下, 除了 no.(7) 是虧錢的之外.
其餘交易者獲利都是正的. 而其中以 no.(1) 和 (5) 獲利最多.
我心中暫時將獲利最多的那兩種交易者豐碩的成績做保留.
比較值得注意的是, 衝動型交易者交易失敗的原因. (我想很多人都猜到吧!)
我們來看看作者列出他所認為一位成功的交易者都具備十個特徵,
來反向思考一下, 那麼! "衝動型交易者" 會交易失敗的答案, 就呼之欲出了.
2. 成功交易者具備的十大特徵 :
(1) 他們都有一個經過認真研究的, 期望值為正的系統.
(2) 他們的系統都適合其個性, 觀點和目標, 以及他們都會對各自的系統使用起來感到舒服.
(3) 他們都徹底理解所進行的交易的概念.
(4) 他們明白在進入交易之前必須事先確定做壞情形下的損失.
(5) 他們考慮每一筆交易以確定其潛在的回報 - 風險比率.
(6) 他們都有一個業務計畫來指導其投資.
(7) 他們明白頭寸規模確定是實現目標的關鍵.
(8) 他們都花費大量時間來努力改善自我.
(9) 他們都對自己的交易結果承擔全部的責任.
(10) 他們都向自己的錯誤學習.
3. 評估交易系統時建議考慮的幾個項目:
(1) 交易次數
(2) 盈利概率(%)
(3) 期望收益
(4) 期望總值(兩年內)
(5) 專有的方法
~以上, 至少使用這幾項-列在橫軸, 再把你所有的交易系統列在縱軸.
形成一個二維的陣列. 如此, 評估的結果將一目了然, 有助於幫助你評選系統之用.
3. 注意系統的勝率和損失幅度.
勝率不能擔保絕對的獲勝機率, 有時後一個連續三次的虧損也會出現在勝率為 60% 的系統中.
這時, 損失幅度相形重要.
因為一個運氣不好的連續虧損, 有可能讓你損失了一半的資金.
4. 聖杯的源泉在於你自身, 你必須為自己的行為及其結果承擔全部的責任.
5. 錯誤最普通的源頭是什麼? 它包括以下方面:
(1) 匆匆忙忙開始一筆交易, 因為它看起來很激動人心, 而不是利用精心籌畫的一個計畫.
(2) 聽到別人推薦一筆交易, 不去理解這筆交易的潛在回報 vs 風險就著手.
(3) 在建立市場頭寸時不知道 1R 的損失是多少.
(4) 在任何給定的頭寸冒了太大的風險.
(5) 在交易中讓你的情緒無視規則.
(6) 一遍又一遍地重複相同的錯誤, 因為你對自己得到的結果不承擔責任.
6. 為了在交易中能夠更加訓練有素, 通常可以遵循的一些步驟 :
(1) 要有一個交易計畫並對它進行檢驗.
好讓你培養信心和對你所交易的概念有充分的理解.
(2) 對發生在你身上的一切承擔全部責任.
(3) 發現你的弱點並努力加以改進.
(4) 制訂一些最壞情形的應急方案.
(5) 每天剖析自己.
(6) 在交易的一天開始, 就確定交易有可能出現什麼樣的差錯, 你將對此如何反應?
對每一種選擇進行心理演練直到徹底理解.
(7) 在每一天結束之時, 對當天的交易做個盤點.
問自己一個簡單的問題 : 我遵循規則了嗎 ?
如果答案是肯定的, 那麼就稱讚一下自己.
實際上, 如果你遵循了自己的規則, 但還是輸錢了, 那麼就稱讚自己兩次.
作者最後的建議 : 將本書讀上 4~5遍.
讓書中的信息透過一遍又一遍的重複閱讀和吸收, 轉成為你的第二本性.
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