羅伯特的理財學習筆記

今天大盤指數跌了 74點, 台指期竟大跌了 120點.
運氣真不錯, 被我矇到了!
這陣子持續看空的立場, 讓我今天帳面上又多了一些零用錢.

不囉唆了, 看一下今天盤後的幾個指標.......

(1) 當日指數及成交量 :
8792點 (-74點)
1315億
K線下檔拉出一根中段長度的下影線.
今天跌幅雖不算大(<1%), 不過收盤跌破昨天最低點.
況且昨天 K線拉出一根中長度的下影線被跌破, 可以先判定今天空方贏了不少.
不過今天量未超過 47日均量(1568億), 空方氣勢小扣 0.5分.
--> 多空勢力比 = 0 : 0.5

(2) 技術指標(一)...均線 :
指數在 22均線(8938點)附近玩了 6天, 以今天的收盤看, 看來月線應是失守了.
下週空方氣勢還是佔上風的話, 指數有機會下探往 47日均線(8694點)前進.
--> 多空勢力比 = 0 : 1

(3) 技術指標(二)...KD :
9K=21, 9D=26
9日KD 因今日指數下跌, 差距再次拉大.
而週 KD 因本週一共下跌了 171點, 有準備開始自高檔交叉往下之勢(週K=77, 週D=78).
--> 多空勢力比 = 0 : 1

(1) 當日指數及成交量 :
8866點 (-59點)
1367億
K線下檔拉出一根中段長度的下影線.
量既未超過 47日均量(1569億), 跌幅也小, 以當日 K線而論, 多空意義不大.
--> 多空勢力比 = 0 : 0

(2) 技術指標(一)...均線 :
收盤價仍在 47日均線上, 但昨日快站上的 22日線(893) 今日未能趁勢站上.
--> 多空勢力比 = 0 : 1

(3) 技術指標(二)...KD :
9K=30, 9D=29
9日KD 糾結在一起, 多空勢力角逐中.
--> 多空勢力比 = 0 : 0

(4) 技術指標(三)...RSI :
6日 RSI = 42. 暫不具任何強烈意義.
--> 多空勢力比 = 0 : 0

(5) 三大法人買賣超情形 :

國內自營商和投信各買超 3.6億和 2.7億, 額度過小, 意義不大.
外資賣超 145億(>100億), 又見土洋法人對看局面.
--> 多空勢力比 = 0 : 1

(1) 當日指數及成交量 :
8857點 (+20點)
1352億
盤中有創近日新低, 收盤翻小紅. 
量未超過 47日均量(1580億), 因此今日由黑翻紅格局意義不大.
--> 多空勢力比 = 0 : 0

(2) 技術指標(一)...均線 :
收盤價仍在 47日均線上, 昨日跌破的 22日線今日收盤雖翻紅, 但未達反攻到 22日線的水準.
--> 多空勢力比 = 0 : 1

(3) 技術指標(二)...KD :
9K=22, 9D=28
9K線仍在 9D線下方
--> 多空勢力比 = 0 : 1

(4) 技術指標(三)...RSI :
6日 RSI = 40. 暫不具任何強烈意義.
--> 多空勢力比 = 0 : 0

(5) 三大法人買賣超情形 :

(1) 當日指數及成交量 :
8837點 (-126點)
1570億
收盤不僅跌破過前日高, 更來到前日的新低點. 量未超過 47日均量(1588億).
--> 多空勢力比 = 0 : 1

(2) 技術指標(一)...均線 :
收盤價雖仍在 47日均線上,  但已跌破 22日均線.
--> 多空勢力比 = 0 : 1

(3) 技術指標(二)...KD :
9K=20, 9D=31
9K線仍在 9D線下方
--> 多空勢力比 = 0 : 1

(4) 技術指標(三)...RSI :
6日 RSI = 36. 暫不具任何強烈意義.
--> 多空勢力比 = 0 : 0

(5) 三大法人買賣超情形 :

(1) 當日指數及成交量 :
8963點 (+43點)
1771億
量超過 47日均量(1587億), 不過今日指數比線平平.
--> 多空勢力比 = 0 : 0

(2) 技術指標(一)...均線 :
收盤價仍在 47日均線上, 22日均線方向仍朝上, 還好今天未延續前日的跌勢,
否則今日極易跌破22日均線(月線).
--> 多空勢力比 = 1 : 0

(3) 技術指標(二)...KD :

(1) 當日指數及成交量 :
8891.7點 (-187.8點)
1481億
收盤不僅跌破過前日高, 更來到前九日的低點. 量未超過 47日均量(1574億).
--> 多空勢力比 = 0 : 1

(2) 技術指標(一)...均線 :
收盤價仍在 47日均線上, 且 22日均線方向仍朝上.
--> 多空勢力比 = 1 : 0

(1) 當日指數及成交量 :
9079.6點 (+131.7點)
1452億
收盤過前日高, 可惜量未超過 47日均量(1567億)
--> 本階段 多空比 = 0.5 : 0

(2) 技術指標(一)...均線 :
收盤價仍在 47日均線上, 且 22日均線方向仍朝上.
--> 本階段 多空比 = 1 : 0

之前來過這網誌的朋友, 可能發現版面變了.

原因是我曾在 14" monitor 上看到我的網誌, 原本應該乖乖的列在主文兩邊的選項列, 其中有一列位置會變到下面去.
這我在自己的 22" monitor 和 15" 寬螢幕筆電並不知道.

所以, 上 Pixnet 想找一個方便檢閱的簡單模版來取代現有的版面.
原本是想找另一個三欄式的版面, 因為感覺有兩行選項列可能會比較方便尋找及點選.
不過, 並沒找到喜歡的模版樣式.

兩欄式的, 我覺得主文在左邊, 應該會比較方便閱讀.
所以, 就選了這個現在你們所看到樣子.
希望偶而會來這裡的朋友會習慣.

前因後果, 就是這麼簡單而已!

中原標準時間 : PM 13:24.
距離台指(期)收盤還剩下 22分鐘.

今天的台指期盤勢有個名目, 叫做 : 不小心引人入睡盤.

何出此言?
請見下圖分曉~


上圖是今天台指期 30分鐘 K線圖.
整天下來截至現在的表現, 盤整格局不但沒有超出昨天的高點或低點(藍色實線).
甚至是一直在上下 70點的小框框理打轉(紫色虛線).

這麼安靜無力的盤勢, 當然會讓人一不小心找周公去.

上次有提到前伍大和前十大的期指單留倉情形來試著與隔天指數表現做個比較.
以為判斷空多強弱勢看看.

今天再 update 這幾日的料如下表:

關於上一篇文章 : 歷史上總統大選盤勢分析.
各位有看出這次總統大選我們市井小民的投資契機嗎?
昨天晚上看書看到忘了寫下集.
待會要出去投票, 所以這裡我就很簡單的寫了,

各位看一下上篇文章的圖表.
是不是有發現, 不管以選後一天的收盤價進場買多, 在選後一個月後, 相對指數是漲的.
即使 2004年那場跌破眾人眼鏡的總統大選也是一樣.

1996年  選後一天-5068點  選後一個月-6053點
2000年  選後一天-8536點  選後一個月-9307點
2004年  選後一天-6360點  選後一個月-6800點

如此, 相信各位應該知道如何把握這次大選的投資契機了吧!

不過, 這個做法可能有會一個變數.
那就是, 如果藍綠得票數相當接近, 個人認為選後的一個月台灣非常有可能持續選前那種激情甚至偏激與撕裂的情勢.
這對台灣一定不好, 也必相對反應在股市的表現上.....

昨天收到券商寄的信, 談到選舉行情的策略建議.
DM 上有一張圖表, 讓我發現其實不照著券商的策略建議, 一樣可以利用這次的選舉行情為你的荷包賺進一筆可觀零用錢來.
看看下面的圖表, 告訴我你發現什麼, 策略會如何做?
晚上再告訴各位我的發現和建議.

今天先對總統大選前的投機機會做了一次選擇權的佈單.
因為資金分了三個帳戶, 所以順便就利用了剛買的 22" LCD Monitor 一次開三個下單程式操作.
值得紀念的日子 !
值得紀念的畫面 !
是以存下來自己留做紀錄 !

距離總統大選越近, 相信眼尖的朋友應該發現, 台股表現越來越難捉摸.
這幾天被忽上忽下洗盤掉的投資人應該不少.

昨日美股大漲 420點(3.5%), 今天亞股本應表現得氣勢凌厲.
目前還沒收盤, 不過可以看出台股的表現遠不如日韓股市, 
更不用說跟美股的漲勢相提並論了!

*AM 10:40 資料畫面:

自農曆年後(2/12'08) 開始, 台股漲勢之強, 冠絕海內外.
說是台幣升值帶來的資金行情, 或是選前利多刺激...

相信有從事投資的朋友, 一定聽過 (而且應該不止一次) "停損" 的重要性.
她雖然不能保證你獲利, 但一定可以保障讓你不會從小虧變大虧.

以下, 就以我系統程式發出買賣信號的操作為例.
時間 : 自 2008/2/12 至 2008/3/8
方式 : 為計算和說明方便, 以兩口期指操作為例



從上, 可以看到, 我以 2口台指期操作.
在約一個月時間內.

1. 完全依照程式交易信號 : 賺 344點 = 68800 元.
2. 若考慮停損, 賺 746 點 = 149200 元 !

不用囉唆了, 可見 "停損" 在投資上有多重要了.
賺的錢差了一倍耶!

靠~ 我心情好糟!
因為~ 我還沒確實遵循 "停損" 來動作 !!

ps. 礙於部分保密原則, 暫時不便將實際操作紀錄 show 出.
何況, 我目前也在調整我的操作規則中(先獲利了結+停損功能).
等時機較成熟後, 再行公布. 

台股加權指數從 2/14 的 7711點, 可以說是以連日上漲之勢, 到達今天(2/25) 盤中的 8189點.
其間歷時八天, 共上漲 578點.

不過, 如果注意一下台指期貨的表現, 應該可以發現 :
還是逆價差! 而且還好幾天了!

書上不是說, 台指期貨指數有三大功能:
1. 投資
2. 避險
3. 價格發現

挖哩勒~
如果這八天完全依照台指逆價差的表現來操作期貨.
我看現在不是燒碳, 至少也是輸到脫褲子, 準備搭船渡海跑路去了~

我思考逆價差的原因可能有以下三點 :
1. 加權指數從去年 11月的 9859點大跌到今年二月的 7400點.
   口袋賺飽飽, 且神態囂張的空頭氣勢仍在. (中長空格局未滅)
2. 八日來的漲勢, 雖然使上週 K線成功收紅.
   不過, 週 KD 僅在低檔做微幅的黃金交叉,
   況且上週五 K線在 8108點, 仍未站上 8193點的季線位置.
   部份多頭仍在觀望, 尚未敢火力全開.
3. 8500點以上的 call 成交量明顯大很多.
   依照某位大大的說法, 會賣的通常是大莊家, 莊家敢賣, 買家(通常是散戶)才買得到.
   因此, 大莊家們(股市的幕後黑手)會去盡力去壓抑指數的漲幅.
   但加權指數豈是那麼好操弄的.
   但是, 他們從期指點數下手,
   一者期指有正逆價差存在, 操弄上比加權指數容易多了.
   二者, 散戶見到逆價差還在, 聽從書上說法(前述), 以為空頭 > 多頭, 不敢貿然下手, 也讓加權指數漲勢受一些影響.
   正所謂, 一兼二顧, 摸喇子兼洗褲, 莊家如此操作, 何樂而不為?

昨天搭車從新竹北上參加小草大的研討會.

可惜我才剛接觸上課講的標的物, 坦白講還不太清楚整個操作原理.
不過這場研討會給我的收穫頗豐碩.
感覺這方法確實可行.

我希望利用這一兩天, 好好把上月底買的書先惡補完後, 再把昨天研討會的講義拿出來仔細思考驗算.
希望能在下個月就開始仿照進行操作, 以追求每月固定 25% 的獲利.

雖然來回座了好長一段時間沒坐的火車, 回程時甚至有一半以上時間沒座位(時間雖不長, 但對老人家我可是有點小小折磨).
不過比起今天上課所得到的收穫, 這 tiny tiny 的勞力付出, 絕對是值得的.

耶! 離財富自主之日不遠囉~ 加油! 羅伯特~